Kontobewegungen
Beiratsansicht – Bewegungen der letzten 6 Monate (Februar – Juli 2026)
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Girokonto
43.642 €
DE89 3704 0044 0532 0130 00
Rücklagenkonto
192.699 €
Tagesgeld · Sparkasse Düsseldorf
Bewegungen
| Datum | Konto | Verwendungszweck | Gegenkonto | Betrag | Saldo danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.26 | Rücklage | Zinsgutschrift Tagesgeld (Zwischenbuchung) | Sparkasse Düsseldorf | +87 € | 192.699 € |
| 20.07.26 | Rücklage | Zuführung Instandhaltungsrücklage | Umbuchung Girokonto | +2.500 € | 192.612 € |
| 20.07.26 | Giro | Zuführung Instandhaltungsrücklage | Umbuchung Rücklagenkonto | -2.500 € | 43.642 € |
| 17.07.26 | Giro | Gartenpflege KW 29 | GrünRaum Düsseldorf | -520 € | 46.142 € |
| 14.07.26 | Giro | Kleinreparatur Türschließer 1. OG | Metallbau Kraus | -185 € | 46.662 € |
| 10.07.26 | Giro | Reinigung Treppenhaus KW 25–28 | Blitzblank GmbH | -640 € | 46.846 € |
| 07.07.26 | Giro | Stadtwerke Abschlag Allgemeinstrom | Stadtwerke Düsseldorf | -413 € | 47.486 € |
| 02.07.26 | Giro | Sammelbuchung Hausgeld Juli (20 WE) | diverse Eigentümer | +7.345 € | 47.899 € |
| 30.06.26 | Rücklage | Zinsgutschrift Tagesgeld Q2 | Sparkasse Düsseldorf | +268 € | 190.112 € |
| 25.06.26 | Giro | Verwaltervergütung Juni | Reltix Hausverwaltung | -1.190 € | 40.554 € |
| 20.06.26 | Rücklage | Zuführung Instandhaltungsrücklage | Umbuchung Girokonto | +2.500 € | 189.843 € |
| 20.06.26 | Giro | Zuführung Instandhaltungsrücklage | Umbuchung Rücklagenkonto | -2.500 € | 41.744 € |
| 17.06.26 | Giro | Gartenpflege KW 25 | GrünRaum Düsseldorf | -520 € | 44.244 € |
| 15.06.26 | Rücklage | Restzahlung Dachdecker Sanierung | Dachdecker Bauer & Söhne | -9.200 € | 187.343 € |
| 10.06.26 | Giro | Reinigung Treppenhaus KW 21–24 | Blitzblank GmbH | -640 € | 44.764 € |
| 08.06.26 | Giro | Stadtwerke Abschlag Allgemeinstrom | Stadtwerke Düsseldorf | -413 € | 45.404 € |
| 03.06.26 | Giro | Aufzugswartung Q2 | Schindler Service GmbH | -1.285 € | 45.817 € |
| 02.06.26 | Giro | Sammelbuchung Hausgeld Juni (20 WE) | diverse Eigentümer | +7.345 € | 47.102 € |
| 25.05.26 | Giro | Verwaltervergütung Mai | Reltix Hausverwaltung | -1.190 € | 39.757 € |
| 22.05.26 | Giro | Gartenpflege KW 21 | GrünRaum Düsseldorf | -520 € | 40.947 € |
| 20.05.26 | Rücklage | Zuführung Instandhaltungsrücklage | Umbuchung Girokonto | +2.500 € | 196.543 € |
| 20.05.26 | Giro | Zuführung Instandhaltungsrücklage | Umbuchung Rücklagenkonto | -2.500 € | 41.467 € |
| 19.05.26 | Giro | Reparatur Tiefgaragentor | Metallbau Kraus | -812 € | 43.967 € |
| 15.05.26 | Rücklage | Abschlagszahlung Dachdecker Sanierung | Dachdecker Bauer & Söhne | -18.500 € | 194.043 € |
| 12.05.26 | Giro | Reinigung Treppenhaus KW 17–20 | Blitzblank GmbH | -640 € | 44.779 € |
| 08.05.26 | Giro | Stadtwerke Abschlag Allgemeinstrom | Stadtwerke Düsseldorf | -413 € | 45.419 € |
| 07.05.26 | Rücklage | Sonderumlage Dachsanierung Rate 1/3 | Sammelzahlung Eigentümer | +24.800 € | 212.543 € |
| 04.05.26 | Giro | Sammelbuchung Hausgeld Mai (20 WE) | diverse Eigentümer | +7.345 € | 45.832 € |
| 25.04.26 | Giro | Verwaltervergütung April | Reltix Hausverwaltung | -1.190 € | 38.487 € |
| 24.04.26 | Giro | Gartenpflege KW 17 | GrünRaum Düsseldorf | -520 € | 39.677 € |
| 20.04.26 | Rücklage | Zuführung Instandhaltungsrücklage | Umbuchung Girokonto | +2.500 € | 187.743 € |
| 20.04.26 | Giro | Zuführung Instandhaltungsrücklage | Umbuchung Rücklagenkonto | -2.500 € | 40.197 € |
| 17.04.26 | Giro | Rechnung Heizungswartung | Thermo Nord GmbH | -1.479 € | 42.697 € |
| 14.04.26 | Giro | Reinigung Treppenhaus KW 13–16 | Blitzblank GmbH | -640 € | 44.176 € |
| 09.04.26 | Giro | Stadtwerke Abschlag Allgemeinstrom | Stadtwerke Düsseldorf | -413 € | 44.816 € |
| 08.04.26 | Giro | Schornsteinfeger Jahresprüfung | Bezirksschornsteinfeger Nord | -185 € | 45.229 € |
| 02.04.26 | Giro | Sammelbuchung Hausgeld April (20 WE) | diverse Eigentümer | +7.345 € | 45.413 € |
| 31.03.26 | Rücklage | Zinsgutschrift Tagesgeld Q1 | Sparkasse Düsseldorf | +243 € | 185.243 € |
| 25.03.26 | Giro | Verwaltervergütung März | Reltix Hausverwaltung | -1.190 € | 38.068 € |
| 20.03.26 | Rücklage | Zuführung Instandhaltungsrücklage | Umbuchung Girokonto | +2.500 € | 185.000 € |
| 20.03.26 | Giro | Zuführung Instandhaltungsrücklage | Umbuchung Rücklagenkonto | -2.500 € | 39.258 € |
| 18.03.26 | Giro | Gartenpflege Frühjahrsschnitt | GrünRaum Düsseldorf | -820 € | 41.758 € |
| 13.03.26 | Giro | Reinigung Treppenhaus KW 09–12 | Blitzblank GmbH | -640 € | 42.578 € |
| 09.03.26 | Giro | Stadtwerke Abschlag Allgemeinstrom | Stadtwerke Düsseldorf | -413 € | 43.218 € |
| 04.03.26 | Giro | Aufzugswartung Q1 | Schindler Service GmbH | -1.285 € | 43.631 € |
| 02.03.26 | Giro | Sammelbuchung Hausgeld März (20 WE) | diverse Eigentümer | +7.345 € | 44.916 € |
| 25.02.26 | Giro | Verwaltervergütung Februar | Reltix Hausverwaltung | -1.190 € | 37.571 € |
| 20.02.26 | Rücklage | Zuführung Instandhaltungsrücklage | Umbuchung Girokonto | +2.500 € | 182.500 € |
| 20.02.26 | Giro | Zuführung Instandhaltungsrücklage | Umbuchung Rücklagenkonto | -2.500 € | 38.761 € |
| 16.02.26 | Giro | Kleinreparatur Klingelanlage EG | Elektro Wagner | -247 € | 41.261 € |
| 13.02.26 | Giro | Reinigung Treppenhaus KW 05–07 | Blitzblank GmbH | -640 € | 41.508 € |
| 09.02.26 | Giro | Stadtwerke Abschlag Allgemeinstrom | Stadtwerke Düsseldorf | -413 € | 42.148 € |
| 05.02.26 | Giro | Versicherungsbeitrag Gebäude 2026 | Allianz SE | -3.285 € | 42.560 € |
| 02.02.26 | Giro | Sammelbuchung Hausgeld übrige WE (14 Einheiten) | diverse Eigentümer | +5.120 € | 45.845 € |
| 02.02.26 | Giro | Hausgeld WE 19 – Februar | Kowalski, Piotr | +355 € | 40.725 € |
| 02.02.26 | Giro | Hausgeld WE 14 – Februar | Steinberg, Julia | +385 € | 40.370 € |
| 02.02.26 | Giro | Hausgeld WE 11 – Februar | Hoffmann, Ute | +365 € | 39.985 € |
| 02.02.26 | Giro | Hausgeld WE 07 – Februar | Meier, Rolf | +412 € | 39.620 € |
| 02.02.26 | Giro | Hausgeld WE 05 – Februar | Fischer, Thomas | +410 € | 39.208 € |
| 02.02.26 | Giro | Hausgeld WE 02 – Februar | Berger, Anke | +298 € | 38.798 € |